MACD - từ viết tắt của Moving Average Convergence Divergence - là một công cụ rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Khả năng nhận biết nhanh chóng và dễ dàng các xu hướng của nó cho phép các nhà giao dịch sử dụng nó để xác định động lượng, hướng đi và khả năng đảo chiều trong trading.

1. Giới thiệu MACD là gì?

Được phát triển vào những năm 1970 bởi Gerald Appel, MACD (đường trung bình động hội tụ phân kì) có khả năng chỉ ra một xu hướng mới. Nó bao gồm ba thành phần: biểu đồ (MACD Histogram) và hai đường trung bình động hàm mũ là đường MACD và đường tín hiệu (Signal line).

Về cơ bản, đường trung bình động hội tụ phân kì là sự khác biệt giữa giá trị EMA 12 kỳ (nhanh hơn) và EMA 26 kỳ (chậm hơn) của giá tài sản. Điều này cho thấy xu hướng hành động giá trong ngắn hạn đến trung hạn. Giá trị MACD âm cho biết xu hướng giá giảm, còn nếu dương thì cho biết xu hướng giá đi lên.

Giới thiệu chỉ báo MACD trong trading

Đường tín hiệu là đường EMA 9 chu kỳ của MACD, còn biểu đồ là sự khác biệt giữa đường tín hiệu và đường MACD. Do đó, biểu đồ có thể giúp đánh giá vận tốc của chuyển động đi xuống hoặc đi lên.

2. Các chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD

Bạn có thể sử dụng ba chiến lược chính sau đây để giao dịch với chỉ báo MACD một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, biết cách kết hợp các ưu điểm của cả ba sẽ giúp bạn loại bỏ một số tín hiệu giao dịch MACD bị mất.

2.1. Giao nhau ở trục 0 (Zero line)

Sự giao nhau giữa 0 xảy ra khi chuỗi di chuyển qua trục 0 nằm ngang. Khi chuỗi trung bình động hội tụ phân kỳ cắt nhau từ dương sang âm, điều đó có thể được hiểu là một tín hiệu xu hướng giảm mới xuất hiện. Còn ngược lại khi một xu hướng từ âm sang dương có thể được coi là một tín hiệu xu hướng tăng mới xuất hiện. 

Chiến lược là bạn sẽ mua hoặc giữ các giao dịch dài khi MACD chạy trên đường 0 và bán hoặc thực hiện các giao dịch ngắn khi đường MACD cắt xuống dưới trục 0.

Các chiến lược để nhà đầu tư giao dịch với chỉ báo MACD

2.2. Giao nhau dòng tín hiệu

Sự giao nhau giữa đường EMA 9 chu kỳ (đường tín hiệu) là tín hiệu trung bình động hội tụ phân kì phổ biến nhất vì nó dễ dàng theo dõi và phát hiện MACD quay đầu. 

Khi đường MACD chạy lên trên đường trung bình, điều này có thể cho thấy tín hiệu tăng giá, và ngược lại sự giao nhau xuống dưới đường trung bình cho thấy tín hiệu giảm. Hơn nữa, nó có thể được theo dõi dễ dàng bằng biểu đồ MACD. Tín hiệu giảm giá xảy ra nếu biểu đồ chuyển từ dương sang âm và tín hiệu tăng giá xảy ra nếu biểu đồ chuyển từ âm sang dương.

2.3. Sự phân kỳ

Thông thường, khi giá tạo ra một mức cao đột phá mới và không có trung bình động hội tụ phân kì, thì đó có thể được coi là phân kỳ giảm giá. Điều đó cho thấy rằng động lượng đã chậm lại và một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Mặt khác, phân kỳ tăng xảy ra khi giá đang tạo mức thấp mới và MACD thì không xuất hiện. Điều này cho thấy áp lực bán đã chậm lại và nguy cơ về  một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.

3. Kết

Việc xem xét kỹ lưỡng các trường hợp trên sẽ đảm bảo bạn sử dụng chỉ báo MACD một cách chính xác hơn. Tuy đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường xuyên được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán biến động giá trên thị trường, nhưng bạn cũng cần nhớ không gì là chắc chắn 100% để dự đoán xu hướng tương lai cả. Bên cạnh đó, bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào cũng cần phải đi kèm với các chiến lược giao dịch khác nhau, tức là bạn cần định cho mình chiến lược tốt nhất, phù hợp nhất trong giao dịch và ứng dụng chỉ báo đó vào. Tất nhiên, nếu MACD không phù hợp với chiến lược của bạn, bạn không nhất thiết phải cố gắng thêm nó vào biểu đồ phân tích sẽ chỉ gây rối thêm.